2022年度部门决算公开

目录

第一部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2022年度部门决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

机构设置：根据《中共北京市足彩胜负14场委办公室足彩胜负14场办公室足彩胜负14场印发〈北京市足彩胜负14场农村合作经济经营管理站职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京朝办字〔2019〕51号)，北京市足彩胜负14场农村合作经济经营管理站，为区政府直属事业单位，相当正处级，归口区农业农村局管理。内设9个科室，分别为办公室、统计科、集体资产管理科、调研科、合同管理科、财务管理科、审计监督科、产业发展科及信息培训科。

主要职能：协助开展本区农村集体经济产权制度改革工作，并具体实施。指导开展农村集体企业改制工作。指导开展农村集体经济组织管理工作。开展本区农村集体经营性资产、资源性资产和资金的监督管理工作。开展本区农村经济统计工作，并对农村经济运行情况进行监测和分析。开展本区农村城市化进程中农村经济方面重大课题的调查研究工作。协助开展农业产业化经营和管理工作。指导开展本区农村集体经济合同纠纷调解仲裁工作和农村负担监督管理工作。对农村土地承包合同和农村经济合同进行监督管理。指导本区农村财务管理、财务公开工作。指导开展本区农村集体经济组织日常审计工作。开展本区农村管理信息化系统数据采集、数据分析及应用、日常维护和业务指导等工作。协助做好农村经营管理人才队伍建设工作。

(二)人员构成情况

行政编制39人，实有人数36人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,206.76万元，比上年增加648.73万元，增长41.64%。主要原因：区指紧急启用伯豪瑞廷酒店作为健康监测隔离点，由区经管站抽调人员组建分指挥部负责伯豪瑞廷隔离点指挥工作，区财政将伯豪瑞廷隔离点经费和分指挥部工作经费拨付区经管站代为结算。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计2,199.80万元，比上年增加649.09万元，增长41.86%，其中：财政拨款收入2,199.80万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计2,206.76万元，比上年增加648.73万元，增长41.64%，其中：基本支出1,305.63万元，占支出合计的59.17%；项目支出901.13万元，占支出合计的40.83%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,206.76万元，比上年增加649.49万元，增长41.71%。主要原因：区指紧急启用伯豪瑞廷酒店作为健康监测隔离点，由区经管站抽调人员组建分指挥部负责伯豪瑞廷隔离点指挥工作，区财政将伯豪瑞廷隔离点经费和分指挥部工作经费735.96万元拨付区经管站代为结算。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,206.76万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出735.96万元，占本年财政拨款支出33.35%；教育支出0.94万元，占本年财政拨款支出0.04%；科学技术支出28.00万元，占本年财政拨款支出1.27%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出136.47万元，占本年财政拨款支出6.18%；卫生健康支出69.71万元，占本年财政拨款支出3.16%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出1,235.69万元，占本年财政拨款支出56.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”(类)2022年度决算735.96万元，比2022年度年初预算增加735.96万元，增长100.00%。其中

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算735.96万元，比2022年度年初预算增加735.96万元，增长100.00%。主要用于疫情防控。区指紧急启用伯豪瑞廷酒店作为健康监测隔离点，由区经管站抽调人员组建分指挥部负责伯豪瑞廷隔离点指挥工作，区财政将伯豪瑞廷隔离点经费和分指挥部工作经费735.96万元拨付区经管站代为结算。

2、“教育支出”(类)2022年度决算0.94万元，比2022年年初预算减少4.65万元，下降83.18%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算0.94万元，比2022年度年初预算减少4.65万元，下降83.18%。主要用于主要用于政治理论和业务知识培训。

3、“科学技术支出”(类)2022年度决算28.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0.00%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2022年度决算28.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0.00%。主要用于政务机房升级及无线网络更新。

4、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算136.47万元，比2022年度年初预算增加2.48万元，增长1.85%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算136.47万元，比2022年度年初预算增加增加2.48万元，增长增长1.85%。主要用于单位职工养老保险、职业年金等。

5、“卫生健康支出”(类)2022年度决算69.71万元，比2022年度年初预算减少13.97万元，下降16.69%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算69.71万元，比2022年度年初预算减少13.97万元，下降16.69%。主要用于职工基本医疗保险等。

6、“农林水支出”(类)2022年度决算1,235.69万元，比2022年度年初预算增加161.43万元，增长15.06%。其中：

“农业农村”(款)2022年度决算1,198.19万元，比2022年度年初预算增加161.43万元，增长15.57%。主要用于日常办公等基本支出和项目支出。

“其他农林水支出”(款)2022年度决算37.50万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长增长0.00%。主要用于足彩胜负14场村级记账系统年度运维项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

“本年度无此项支出”

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

“本年度无此项经费”

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,305.63万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.68万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算2.24万元减少1.56万元。其中：

1.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.46万元减少0.46万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定要求，压缩三公经费。公务接待0批次，公务接待0人次。

2.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.68万元，比2022年度年初预算数1.79万元减少1.10万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：未购置公务用车。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.68万元，比2022年度年初预算数1.79万元减少1.10万元，主要原因：严格公车的管理和使用。2022年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.68万元。

3..因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算持平。主要原因：全年没有因公出国(境)人员；2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计111.73万元。比上年减少58.35万元，减少原因主要为2021年度项目的综合业务保障费用(物业管理费科目)按要求纳入日常公用经费汇总范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额80.16万元，其中：政府采购货物支出1.12万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出79.04万元。授予中小企业合同金额80.01万元，占政府采购支出总额的99.82%，其中：授予小微企业合同金额4.12万元，占政府采购支出总额的5.14%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆1台，16.97万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映本部门用于培训的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映本部门开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映本部门基本医疗保险费支出。

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映本部门基本支出。

农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映本部门项目支出。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映本部门除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

第四部分2022年度部门绩效评价情况

一、部门概况

(一)机构设置及职责工作任务情况

1.机构情况。北京市足彩胜负14场农村合作经济经营管理站为区政府直属参照公务员法管理的事业单位，机构规格正处级，经费形式全额拨款。内设办公室、统计科、集体资产管理科、调研科、合同管理科、财务管理科、审计监督科、产业发展科及信息培训科9个科室。目前事业编制39人，2022年底实有在职人员36人，与上年相比增加2人，原因是退休2人，转任1人，新招3人。

2.主要职责工作任务。协助开展本区农村集体经济产权制度改革工作，并具体实施。指导开展农村集体企业改制工作。指导开展农村集体经济组织管理工作。开展本区农村集体经营性资产、资源性资产和资金的监督管理工作。开展本区农村经济统计工作，并对农村经济运行情况进行监测和分析。开展本区农村城市化进程中农村经济方面重大课题的调查研究工作。指导开展本区农村集体经济合同纠纷调解仲裁工作和农村负担监督管理工作。对农村土地承包合同和农村经济合同进行监督管理。指导本区农村财务管理、财务公开工作。指导开展本区农村集体经济组织日常审计工作。开展本区农村管理信息化工作。协助做好农村经营管理人才队伍建设工作。

(二)部门整体绩效目标设立情况。

2022年区经管站聚焦高质量发展集体经济，深入实施乡村振兴战略，围绕部门主要职能和重点工作任务，设立部门整体绩效目标，确保推进产权制度改革，规范集体企业管理，加强农经调研成果转化，落实集体资产监管机制，规范集体经济组织运行，强化集体三资监管等工作顺利开展。

部门整体绩效目标：围绕中央、市、区重点工作，充分利用财政资金，切实履行单位职能，全面推进《足彩胜负14场加强农村集体资产监督管理的意见(试行)》及1+6政策落实，持续深化集体资金、资产、资源管理，加强集体经营性用房分级管理，推进村级产权制度改革，加强农经队伍建设，促进农村集体经济持续健康发展，维护集体利益。

二、当年预算执行情况

2022年全年预算数2236.968128万元，其中，基本支出预算数1332.824428万元，项目支出预算数904.143700万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出2206.763637万元，其中，基本支出1305.634987万元，项目支出901.128650万元，其他支出0万元。预算执行率为98.65%。预决算差异数详见下表：

 

产生差异的主要原因有疫情原因减少线下培训、人员经费余额上缴财政和缩减三公经费支出。

三、整体绩效目标实现情况

(一)产出完成情况分析

1.产出数量。保障全体在职员工的正常办公，完成村级记账系统和资金监管系统的175户用户数维护。

2.产出质量。高质量维护办公环境，高质量完成系统运维。

3.产出进度。完成全年日常办公维护，和系统的年度运维工作。

4.产出成本。保障日常办公成本1318.43万元(含新增人员经费)，系统运维成本53.475万元。

(二)效果实现情况分析

全年完成办公生态环境的维护，保障系统可持续性运行，实现加快推进产权制度改革，规范集体企业管理，加强农经调研成果转化，落实集体资产监管机制，规范集体经济组织运行，规范集体资金监督管理，深化集体资源监督管理，动态监管集体资产，做好农经统计信息服务的工作目标，群众满意度高，保障农村集体经济持续健康发展。

四、预算管理情况分析

(一)财务管理

1.财务管理制度健全性

2022年修订完善单位内部控制制度，详细规定内部财务管理、资产管理、合同管理、政府采购管理、建设项目管理、内部财务审计6个方面的具体内容，其中内部财务管理制度包括资金审批制度、资金支付制度、票据管理制度、财务印鉴管理制度、网银密钥管理制度、财务档案管理制度等，明确人事劳资、日常办公、采购类、服务类、工程类等各项资金支付的审批使用流程和申请材料。

2.资金使用合规性和安全性

严格按照新修订的内部控制制度执行，按照资金使用性质，严格履行资金使用审批程序，各项支出执行先审后付原则，确保资金使用的合规性和安全性。

3.会计基础信息完善性

通过加强对会计人员的职业道德教育和业务培训，提高业务素质；落实会计人员、财务负责人、内审人员责任，强化会计监督工作，确保会计基础信息真实准确。

(二)资产管理

积极贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》(国务院令第738号)有关要求，充分利用现有资产，发挥资产效益，通过多项举措加强国有资产管理。一是修订完善资产管理制度，制定配套使用管理制度。二是严格按照国有资产相关规定，履行资产的调剂、租借、对外投资、处置的程序、审批权限和责任。三是加强实物资产管理，指定资产专管员，严格物品领用登记签字、定期盘点资产，确保账实相符。

(三)绩效管理

一是加强领导，明确各项目责任科室。由申报预算的科室主管领导牵头，科室负责人具体负责，科室全体人员组成工作小组负责项目的组织实施，确保完成项目绩效目标。二是落实责任，明确项目完成时效。通过签订协议，委托第三方提供服务，明确双方权利义务，开展项目实施，确保项目按时按质完成。

(四)结转结余率

2022年结转结余率为0%。

(五)部门预决算差异率

2022年部门预决算差异率为66.84%。主要是区指挥部紧急启用伯豪瑞廷酒店作为健康监测隔离点，由区经管站抽调人员组建分指挥部负责伯豪瑞廷隔离点指挥工作，区财政将伯豪瑞廷隔离点经费和分指挥部工作经费拨付区经管站代为结算，涉及735.96万元。

五、总体评价结论

(一)评价得分情况

综合各项目绩效自评情况，2022年部门整体绩效自评99.7分，实现部门整体绩效目标。

(二)存在的问题及原因分析

无。

六、措施建议

下一步将着力提升绩效管理工作意识，细化量化绩效指标，明确项目完成时效性，保障完成各项目和部门整体绩效目标。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

 

2022绩效目标自评表.zip

北京市足彩胜负14场农村合作经济经营管理站.xls